证券市场周刊-第2期2026

⚠️ 2026开年上证综指突破4100点，创近10年新高；离岸人民币汇率升至6.99附近，创下2024年9月以来新高，人民币升值与A股上涨形成正向循环，外资流入动力增强；2026年设备更新和消费品以旧换新政策延续，覆盖范围拓展至老旧小区加装电梯、智能产品购新等，补贴标准优化；政策驱动下组网加速，GW、千帆星座推进，火箭发射、卫星制造及应用产业链受益，航天环宇、中国卫星等个股表现突出….

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证券市场周刊-第1期2026

⚠️ 2026年A股有望迎来“全面牛”，政策红利释放、流动性适度宽松、上市公司基本面改善为核心支撑，市场整体呈“慢牛波段”特征，需把握结构性机会与波段节奏；AI驱动需求爆发+国产替代加速，存储芯片、半导体设备、先进封装景气度高，中芯国际、兆易创新、中微公司等表现亮眼….

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证券市场周刊-第46期2025

⚠️ 12月政治局会议强调“实施更加积极有为的宏观政策”，财政政策“更加积极”、货币政策“适度宽松”，聚焦扩大内需与优化供给，“反内卷”与科技为2026年资本市场主线；中央经济工作会议部署八大重点任务，将“坚持内需主导”列为首要任务，预计2026年GDP增速目标约5%，广义财政赤字率或进一步提高，货币政策预留降准降息空间；“十五五”时期聚焦资本市场高质量发展，监管“长牙带刺”，构建全链条立体化追责体系，强化中小投资者保护….

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证券市场周刊-第47期2025

⚠️ 2026年牛市基调：A股结构性牛市延续，将从结构性转向更全面牛市，盈利有望缓慢回升；慢牛、长牛逻辑不变，受益于稳增长政策、经济转型及居民储蓄向资本市场转移；2026年深化拓展“人工智能+”，“十五五”规划全面实施“人工智能+”行动，覆盖产业、文化、民生、治理四大维度….

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证券市场周刊-第45期2025

⚠️2025年A股窄幅震荡，10月底沪指站上4000点创近10年新高，市场信心与估值体系修复；岁末临近，市场为2026年春播行情蓄势，外资、公募基金等资金面积极，外资全年流入规模大幅增长，科技板块成配置重点....

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证券市场周刊-第44期2025

⚠️11月A股震荡调整，上证指数下跌约2%，处于3800点上方；科创50指数自10月高点回调约17%，创业板指回调10%，科技板块因美股科技股调整、获利了结诉求等因素波动较大；中金公司拟换股吸收合并东兴证券、信达证券，创下行业单次整合规模新纪录，标志着第四轮券商并购潮迈入深水区，目标打造“航母级券商”，实现向国际一流投行跨越....

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证券市场周刊-第43期2025

⚠️上证指数在4000点关口震荡，分歧显著，但本轮牛市由政策护航、流动性支撑及资产配置驱动，属长期趋势，股市已成为拉动经济的“第四驾马车”；AI算力竞赛催生电力缺口，电力设备行业景气延续；银行板块估值改善，农业银行以78%涨幅领跑国有大行....

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证券市场周刊-第42期2025

⚠️构建“长钱长投”生态成为“十五五”资本市场改革核心，培育长期资本与耐心资本适配新质生产力“高投入、长周期、高风险”特征；2025年A股慢牛分化，上证指数年内涨20%，创业板指涨近50%，科技板块领涨，传统地产链、消费链偏弱；存储芯片价格持续上涨，受益AI需求，佰维存储、江波龙等业绩逆转；寒武纪等AI芯片企业受关注....

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证券市场周刊-第40期2025

⚠️10月29日上证综指收于4016点，时隔十年重返4000点，创十年新高；2035年人均GDP达中等发达国家水平，“十五五”年均增速需保持4.5%-5%左右；公募基金：三季度股票持仓市值达8.99万亿元创新高，55只“翻倍基”集中布局AI、机器人等成长赛道，高仓位运行且换手率较高....

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证券市场周刊-第39期2025

⚠️二十届四中全会与“十五五”规划：明确2026-2030年发展路径，核心目标包括高质量发展、科技自立自强、深化改革等；A股牛市氛围延续，科创50、创业板指年内涨幅显著，4000点关口临近；银行股表现强势，农业银行成A股市值第一蓝筹；企查查、泰诺麦博、伯希和、视涯科技等冲刺IPO，涉及商业大数据、生物制药、户外服饰、硅基OLED等领域....

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证券市场周刊-第38期2025

⚠️2025年COMEX黄金期货价格表现冠绝全球大类资产；港交所开通快速审批通道、“科企专线”支持生物科技公司，叠加资本市场追捧，多家A股创新药企赴港IPO；2025年9月出口同比增8.3%，非美经济体需求、产能出海是主要支撑.....

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证券市场周刊-第18期2025

⚠️中美达成协议，大幅降低双边关税；国产替代加速，北方华创、闻泰科技等业绩增长，路维光电、晶瑞电材等企业在掩膜版、光刻胶领域突破，布局集成电路与面板产业；五粮液、山西汾酒通过产品结构优化应对行业调整，次高端市场成增长点，合同负债创新高....

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证券市场周刊-第17期2025

⚠️5月7日国新办发布会上，央行推出降准0.5个百分点、降息0.1个百分点等十项货币政策，金融监管总局推出八项增量政策；4月制造业PMI为49.0%，景气度回落；非制造业保持扩张；94岁巴菲特宣布年底卸任伯克希尔CEO，其价值投资理念持续影响市场....

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证券市场周刊-第16期2025

⚠️中央政治局会议强调稳就业为“四稳”之首；证监会加强信披监管，规范上市公司信息披露暂缓与豁免行为；券商通过资产驱动负债模式提升业绩稳定性，大券商重权益配置，中小券商侧重固收，OCI权益工具与非方向性投资成重点....

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证券市场周刊-第14期2025

⚠️政治局会议提出实施积极宏观政策，降准降息、创设新政策工具等；头部轮胎企业通过产能全球化布局、技术升级和市场分散等策略；新能源车产销量增长带动充电桩行业高景气，多数公司业绩增长....

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证券市场周刊-第15期2025

⚠️中国一季度GDP同比增长5.4%，经济复苏态势良好，但美国滥施关税带来不确定性；生猪养殖行业受饲料价格上涨和猪价下跌影响，去产能蓄势；险企资产配置聚焦高股息资产和长期股权投资....

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证券市场周刊-第13期2025

⚠️美国滥施“对等关税”，全球资本市场震荡，A股、港股相对平稳；A股市场在关税摩擦下，国产替代和消费内需成为投资主线；钛白粉行业因原料成本上升和出口需求增长涨价，部分企业业绩提升....

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证券市场周刊-第12期2025

⚠️一季度经济开门红，市场短期虽有波动，但政策支持下经济复苏趋势不变；房地产销售趋稳，物业股业绩改善，高自由现金流和高股息特点受关注；2025年创新药企海外授权交易火热，体现研发能力提升，背后有资本和政策支持....

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证券市场周刊-第11期2025

⚠️央行货币政策委员会例会提出加大调控强度；A股本轮反弹属恢复性上涨，中长期慢牛行情未结束；中药政策红利有望推动行业发展，相关公司迎来估值修复契机；化工企业积极回购增持....

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证券市场周刊-第10期2025

⚠️1-2月中国经济实现“开门红” ，工业服务业增长、消费投资改善，但持续恢复基础待巩固；《提振消费专项行动方案》全面升级消费政策，涉及8方面30项任务；工程机械行业景气周期渐近，受更新周期和新需求支撑；京东入局外卖，美团出海，国内外卖市场格局短期稳定....

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